外汇分析

基于市场活动产生的统计学研究

外汇分析 - 南方财富网

  6月1日,人民银行联合银保监会、财政部、发展改革委、工业和信息化部印发了《关于进一步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息的通知》(以下简称《延期还本付息通知》)和《关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知》(以下简称《信用贷款支持通知》)。...

  中国央行连续三天进行逆回购,为市场注水。 5月28日周四,人民银行公告称,为对冲政府债券发行、企业所得税汇算清缴等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,今日开展2400亿元人民币7天期逆回购操作,中标利率2.2%,今日无逆回购到期。 值得注意的是,这...

  比索本月上涨了8.5%,超过了所有其他主要货币。荷兰合作银行(Rabobank)和西班牙对外银行(BBVA)的分析师表示,随着各国重新开放受疫情侵袭的经济,以及墨西哥保持比其它国家更高的利率,比索还有更多的涨幅。 荷兰合作银行驻纽约策略师Christian Lawrenc...

  近期最引人注意的就是人民币大幅贬值,不管是离岸还是在岸人民币都是贬值的,昨晚离岸人民币兑美元跌破7.19,日内跌逾400点,续创2019年9月以来新低。在岸人民币兑美元逼近7.17。人民币贬值一般释放四大信号: 一是外部环境恶化,市场资金寻求避险,场内资金...

  离岸人民币创纪录新低 对于国内投资者而言,相比于美股和贵金属市场的表现,隔夜外汇市场的走势无疑更为牵动人心。行情数据显示,周三纽约时段离岸人民币快速走弱,一度跌破7.19关口,最低报7.1964,创历史新低。 分析指出,近日人民币汇率持续走贬的主要原...

  周一(5月25日),人民币兑美元中间价报7.1209,下调270点,创2008年3月以来新低;上一交易日中间价7.0939,上一交易日官方收盘价7.1416,上日夜盘报收7.1310。 即期汇率方面,亚洲盘初境内外人民币均偏弱震荡,波动中枢分别在7.13和7.15一线。 业内人士指出...

  周二,美国国会预算办公室(CBO)发布了对该国经济增长、失业率以及联邦预算的惨淡展望,预计今年晚些时候该国的工作岗位将会增加,但总体形势将维持低迷状态至2021年。 在最新发布的前景展望中,CBO预计美国第二季度国内生产总值(GDP)将萎缩38%;与2019年...

  就业市场遭遇灾难性打击,第二季度美国经济会收缩多少? 美国经济在第一季度中收缩4.8%,而预计第二季度GDP收缩的幅度最高将会达到40%,这将创下自20世纪30年代以来的最大降幅。宾夕法尼亚州PNC金融服务集团(PNC Financial)的首席经济学家格斯福彻(Gus Fu...

  美国劳工部近日公布的数据显示,受新冠肺炎疫情影响,4月份美国非农就业岗位减少2050万个,失业率环比飙升10.3个百分点至14.7%,为上世纪30年代经济大萧条以来最高值。外汇分析美国财政部长姆努钦表示,美国实际失业率可能高达25%,远高于官方公布的14.7%。 美国商务...

  美国劳工部周四公布的数据显示,美国至5月9日当周初请失业金人数录得298.1万人,为连续第六周下降;在截至5月2日的当周续请失业金人数增加至创纪录的2,280万人。 随着美国经济继续受到新冠肺炎疫情大流行的影响,美国初请失业金的人数连续第八周保持在数百...

  5月10日,外汇分析央行发布《2020年第一季度中国货币政策执行报告》(下称报告),核心要点梳理如下: 1、稳健的货币政策要更灵活适度 2、充分发挥再贷款再贴现政策的牵引带动作用 3、持续深化LPR改革,有序推进存量浮动利率贷款定价基准转换 4、不将房地产作为短期...

  来源:华泰证券研究所 发布时间:2020年5月10日 研究员:张继强 S02 核心观点 近期美元衍生品市场开始price in美国负利率,我们认为或主要源于技术性因素。外汇分析 - 南方财富网但债市供求失衡倒逼美联储大概率维持宽松状态,而债务货币化、日本化等长期主题也不可忽...

  问:中国的法定数字货币会不会跟黄金挂钩? 李礼辉:我了解的情况是,目前是不会的。我们国家的法定数字货币,实际上是我们传统的货币,也就是人民币的数字化,是货币的数字化形式,它并不直接跟黄金挂钩。 问:法定数字货币会不会取代或驱逐纸币? 李礼辉:...

  深入解读负利率 首先,我们从现有报道入手,大家疑惑的点可能有几个: 1.负利率到底是怎么回事?2.为什么联邦基金期货可以用来预测美联储的政策变化?3.这个工具预测得准吗? 一:负利率负收益率 一说起负利率,很多人就理解为存款和贷款的利率为负,表现在...

  美国劳工部在周五早些时候公布的数据显示,新冠病毒大流行在4月份导致美国非农就业人数减少了2050万人,并将失业率推升至14.7%,创下了二战以来的最高水平,美国现正面临着将近一个世纪以来最大的经济危机。尽管如此,4月份的失业人数仍旧略低于接受MarketWa...

  非农数据是指非农业就业人数、就业率与失业率这三个数值。分为前值、预期值、和公布值。顾名思义,就是反映美国非农业人口的就业状况的数据指标。 这三个数据每个月第一个周五北京时间(夏令时:4月--10月)20:30发布,(冬令时:11月--3月)21:30,数据来源...

  中国银行广东省分行王刚5月8日分析现货黄金(二); ③ 而北京时间周五(5月8日)20:30,美国将公布4月季调后非农就业人口变动及4月失业率数据。接受道琼斯调查的经济学家预计,4月份非农就业人数将骤降2150万人,失业率将飙升至16%,这无疑是美国历史上最糟...

  今日晚间8点30分,美国劳工部公布市场较为关注的本月非农就业人口变动。鉴于此前素有小非农之称ADP就业人口骤减2023.6万人,创下有史以来的最糟糕表现,市场普遍押注此次非农数据也将出现巨大降幅。据调查显示,美国经济上月预计将失去约2200万个工作岗位,...

  负利率其实有两个概念: 一则是传统意义上而言,即银行存放在央行的准备金不再生息,反而要在一定的阈值支付费用,早在2014年以瑞士和丹麦央行为首的第一批吃螃蟹者开始实行两级差别存款利率,随后欧央行、日本央行纷纷效仿。 另外一则概念是从金融市场角度...

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原创 外汇分析:欧洲央行

  原创 外汇分析:欧洲央行预计将“大灌水”欧元为何仍然飙升?他们将是本周唯一一家放松政策的主要央行,并且是本月为数不多的加码宽松的央行之一。然而,在利率决议公布之前,欧元/美元并没有下滑,而是延续六年多以来最长的连涨走势。欧元/美元上一次连续七个交易日收高是在2013年12月。这种违反直觉的价格走势可能让人难以理解,尤其是因为市场预计欧洲央行将发布严峻的经济预测。

  那么,面对欧洲央行放松政策的市场预期,欧元为何会飙升?有几个原因可以解释这一走势。

  首先,随着风险偏好的改善,美元本周大幅下跌,欧元自然成为受益者。近期股市与欧元之间的相关性非常强。其次,本周欧元区的经济报告大多向好,PMI数据上修。虽然德国失业率上升幅度超出预期,但失业金申请人数较4月份有所下降。最后,市场广泛预计欧洲央行的量化宽松计划将增加5000亿欧元,这可能已经完全反映到价格上了。

  上周,欧洲央行行长拉加德表示,欧洲央行假设的“温和情景很可能已经过时”,外汇分析欧元区经济很可能介于央行的“中度至严重情景”之间,这意味着2020年该地区的GDP可能下降8%-12%。欧洲央行执委施纳贝尔更坦承他们准备扩展工具以完成任务。欧洲央行副行长金多斯表示,该行完全愿意重新调整其刺激计划,而首席经济学家莱恩也称,经济冲击令扩张性的财政和货币政策变得有必要。这种程度的一致立场很大程度上保证了欧洲央行的鸽派前景和进一步的宽松,这可能会阻止欧元的反弹。

  欧洲央行不仅在这次会议上有望放松政策,而且他们也很可能计划在7月或9月进一步加码刺激措施。到目前为止,他们仅仅动用了7500亿欧元计划中的三分之一,虽然欧洲的封锁限制正在放松,但经济要完全恢复还需要很长时间。

  如果欧洲央行的宽松幅度超过5000亿欧元,这将阻止欧元的反弹,并使欧元/美元跌破1.10。如果增幅为5000亿欧元,且央行下调其对2020年和2021年的增长预测,并释放进一步放松的信号,欧元可能会出现获利了结行情。但是,如果债券购买量增加了5000亿欧元,拉加德的讲话侧重于经济复苏,欧元/美元可能触及两个月新高,但我们认为这种情况不太可能,因为这可能会扰乱债券市场。从下表来看,欧元区经济的恶化仍然大于改善,但PMI、ZEW和IFO报告的反弹是重要的前瞻性指标。

  一如市场预期,加拿大央行周三维持利率不变。这是加拿大央行行长波洛兹的最后一场会议,没有举行新闻发布会。蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)将接替波罗兹,下一次重要会议将在7月举行。外汇分析加拿大央行对经济的预测并不那么悲观,因为央行将经济下滑的预期从萎缩15%至40%调整为缩减12%至22%,令美元/加元跌至2.5个月新低。

  纽元/美元继续扩大涨幅;另一方面,尽管澳大利亚数据好于预期,澳元还是触顶了。第一季度澳大利亚GDP下降了0.3%,而预期为-0.4%。营建许可下降了1.8%,好于预期的-10.7%,建筑业PMI从21.6提高至24.9。

  虽然ADP和ISM数据好于预期,美元表现仍然喜忧参半。私营企业就业人数仅下降了276万,而预期为减少900万。上个月的数据也被上调了。ISM非制造业活动收缩速度放缓,5月该指数从41.8上升至45.4。报告的细节显示,劳动力市场状况有所改善,就业指数从30上升至31.8。最大的增长来自于商业活动和新订单,这对经济而言是一个乐观的迹象。

外汇市场_什么是外汇_分析

  北京时间周五(6月5日),美国劳工部公布5月非农就业数据,美国5月非农就业人口意外大增250.9万人,意外的是,此次非农就业数据“失真”,由于疫情影响暂性脱离工作岗位,应填报为“暂时性失业”,但很显然并非所有调查者均按此填报,许多这种状况的劳动者填报为“被雇佣,但由于其他原因暂时停工”。此消息,为特朗普点赞5月非农就业数据再打脸。

  刚刚过去的一周,现货黄金大幅走弱,最低曾跌至1670.98美元/盎司,收报1685.06美元/盎司,周线月中旬以来最大单周跌幅,也是连续三周下跌,创下自2019年9月以来最长周连跌,因市场预计全球经济复苏,欧美股市全线大涨,而且美国就业人数意外增加,进一步表明全球经济回升速度快于预期,从而抑制了避险需求。

  本周外汇市场被全球经济复苏的乐观预期笼罩,避险情绪降温,避险美元和日元大幅走弱,欧洲央行增加6000亿紧急抗疫购债计划,欧元大涨1.72%,创近三个月新高,周线录得三连阳;商品货币也受到全球经济前景改善的提振,澳元本周大涨4.53%,一度顶破0.70关口,回到1月初的价位;纽元兑美元本周大涨4.87%,美元兑加元本周大跌2.60%。

  刚刚过去的一周,欧洲央行加码刺激,避险降温,令美元大幅走弱,不过,意外表现靓丽的非农数据,给美元提供了支撑,美国股市大幅上涨,接下来的一周,市场将迎来美国5月份CPI数据考验,但市场关注的焦点将是美联储利率决议,此外,G7领导人峰会和中国的CPI等数据,投资者也需要予以留意。

  汇通网CTFC持仓数据:美国商品期货交易委员会(CFTC)6月5日发布的报告显示,截止至5月27日至6月2日当周:英镑看空意愿升温;原油看多意愿升温,原油投机性净多头增加25756手合约,至568330手合约,表明投资者看多原油的意愿升温。

  6月5日美元小幅走高,此前数据显示美国5月就业人数意外增加250.9万人,但美元本周连续第三周下滑,因对美国经济的不确定性限制了涨幅。欧元九天来首次下跌,风险较高的货币随全球股市飙升而上涨,英镑兑美元升至近三个月高位,纽元和加元在G-10货币中领涨,避险货币表现落后。

  6月5日美元止跌回升,此前数据显示美国5月就业人数意外增加250.9万人;欧元九天来首次下跌,英镑兑美元升至近三个月高位。现货黄金因风险偏好连跌三周,盘中一度触及1670.98美元/盎司,创下自去年9月以来最长周连跌。布油本周涨逾11%,创3月6日以来新高至42.48美元/桶,强劲的非农数据,进一步巩固了OPEC+达成延长减产初步协议所带来的涨势。外汇市场_什么是外汇_外汇分析-汇通网

  6月5日欧洲时段,英镑兑美元走高百点,英欧谈判声明整体乐观,欧盟准备讨论渔业方面的妥协,虽然进展有限,但取得积极的氛围。下一轮谈判可能会在6月底至7月底举行,有望在秋季达成共同立场基础。美油一度飙升6%至39.57美元/桶,美国非农就业数据大好,远超预期,令油市受到鼓舞,而OPEC+原则上同意将减产幅度延长一个月,伊拉克、尼日利亚同意提高减产执行率。

  金银T+D双双收跌,美债收益率创逾两个月新高;但稍后出炉的美国非农数据或再给市场添堵

  6月5日金银T+D双双收跌!尽管美元指数表现弱势,一度触及近三个月低点,但黄金并未受到太多支撑,日内全球股票市场再度整体走高。投资者对美国经济复苏态度乐观,这令10年期美债收益率创逾两个月新高,黄金吸引力因此下降。今晚市场又将迎来重磅的非农数据,在经历了此前连续两个月极为糟糕的数据后,预计5月减少750万就业,失业率将飙升到19.1%。

  如何与美联储“抗衡”?“鲍威尔泡沫”越吹越大,这一指标暗示一场风暴正在酝酿

  四分之三的金融专业人士相信,美联储是当前股市涨势背后的推手,这要归功于基于资产购买、支持和担保的史无前例的流动性挹注,美联储一共向市场注入了8-12万亿美元的流动性。但是目前纳斯达克股指是彭博大宗商品指数的152倍,比互联网泡沫时期的高点高出将近两倍,凸显资产泡沫已经过于巨大。

  美国经济可以实现V型复苏吗?失业+减薪拖累经济增长引擎,强劲复苏或难于上青天

  周四公布的初请失业金人数自疫情爆发以来首次跌破200万人,令市场的乐观情绪回升,这使得市场重新审视一个老生常谈的话题,即随着美国经济摆脱了最糟糕的状态,下半年能否实现V型复苏。但是分析人士表示,初请失业金人数仍处于高位的水平,同时续请失业金人数表明人们没有被重新雇用,而全面削减工资意味着即使是有工作的人也不具备足够的消费能力,因此实现V型复苏的可能性依旧渺茫。

  现货黄金价格小幅走低,投资者在非农数据出炉前出手谨慎;但近期仍受三重利多因素支撑

  6月5日,国际金价小幅走低,投资者在美国非农就业报告公布前出手谨慎。美国5月非农就业人口料减少750万,较4月份创纪录的减少2053.7万明显改善;但失业率或飙升逾四个百分点到19.1%。但金价以及黄金ETF的净流入还是得到了多重因素的支撑,包括:新冠疫情对全球经济与社会的影响依旧存在、国际关系紧张、就业市场受到了前所未见的挑战。美国5月失业率或飙升逾四个百分点到19.1%。

  英欧谈判本周恐无果而终,200日均线成英镑上行拦路虎!关注约翰逊能否打破僵局

  6月4日,市场分析师Tim Ross和Ian Wishart联合撰文称,英国和欧盟本周的谈判可能无果而终,可能需要双方政治领导人在本月晚些时候进行干预。延长过渡期希望趋于黯淡,英国无协议脱欧风险可能卷土重来,包括荷兰国际银行等机构警告,英镑可能因此承压回吐近期涨幅。

  欧市盘前:全球经济前景向好,商品货币涨势喜人;英镑七连阳,静待英欧谈判声明

  6月5日亚洲时段,美元指数连续十日下跌,英镑兑美元七连阳,但英国和欧盟的谈判人员本周进展甚微,此轮谈判将于周五正式结束。澳元兑美元七连涨,风险偏好情绪依旧高昂,商品货币集体走高,此外,大宗商品整体走高,投资者对全球经济的看法颇为乐观。一名欧佩克代表称,外汇分析欧佩克与非欧佩克产油国与伊拉克就更好的配额达成了意向性协定,油价表现出韧性。

  澳洲政府应对疫情反应迅速,仍难阻二季度经济萎缩!经济复苏路漫漫,需谨防澳元触顶回调

  6月4日,市场分析师Michael Heath撰文称,因为澳大利亚政府努力发放失业金,加上疫情封锁导致支出减少,澳大利亚的存款出现增加。但是,政府的及时反应并不能避免经济在第二季度出现萎缩。失业工人的数量仍然很大,经济复苏还有很长的路要走。

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  大反转!非农就业数据“失真”,特朗普“干得很好”终究是个玩笑,警惕下周市场大的波动

  美国经济可以实现V型复苏吗?失业+减薪拖累经济增长引擎,强劲复苏或难于上青天

  金银T+D双双收跌,美债收益率创逾两个月新高;但稍后出炉的美国非农数据或再给市场添堵

  6月6日财经早餐:非农数据远超预期,美元跌势暂歇,黄金触及1670关口,油价收于三个月高点

  现货黄金价格小幅走低,投资者在非农数据出炉前出手谨慎;但近期仍受三重利多因素支撑

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外汇分析:波洛兹今晚告

  股市的持续上涨反映出金融市场普遍的乐观情绪,这与美国主要城市所充斥的愤怒和抗议形成鲜明对比。美元/日元在纽约盘初突破了108,截至交易日结束仍保持上涨。其他对风险偏好较为敏感的货币,例如澳元和新西兰元,也同样如此。

  货币的这种价格走势表明,投资者认为内乱对经济的影响将是有限且短暂的。这种说法是否成立,仍有待观察。根据一些研究,1992年罗德尼·金(Rodney King)事件引发 的暴动令洛杉矶损失了近40亿美元,财产损失超过10亿美元。

  原本经济已经受到了疫情的压抑,这些抗议活动可能会阻碍复苏之路,招致数十亿美元的收入损失。这完全取决于联邦政府的反应,但不幸的是,人们对这方面的信心正在迅速下降。话虽如此,在那些寄希望于充足流动性的投资者看来,这似乎无关紧要。

  周三的美国ADP和ISM非制造业PMI报告应支持风险偏好。从逻辑上看,服务业比制造业更早重启;而且,即便ADP料将报告失业人数进一步增加,但增速应该会有所放缓。这可能有助于美元走高,尤其是在欧洲央行的货币政策会议之前,美元兑欧元的涨势料将明显。

  周二澳洲联储维持利率不变后,澳元创三个月新高。对于这一涨势,我们的读者应该不会感到惊讶,因为我们的经济数据表显示,自上次澳洲联储会议以来澳大利亚和中国的经济出现广泛改善。澳洲联储强调了采取宽松政策的必要性,表示愿意在必要时扩大债券购买规模,同时也指出在充分就业取得实质进展之前,利率不会上升。

  不过,投资者对澳洲联储的积极前景且未提及贸易局势而感到宽慰。澳洲联储表示,有迹象表明消费者支出有所回升,工作小时数趋于稳定,这使人们相信,经济下滑幅度将小于此前的预期。

  接下来是加拿大央行,周三晚间将发布货币政策声明。和澳洲联储一样,加拿大央行料不会增加刺激措施。这将是波洛兹任期内的最后一场会议,行长一职将由蒂夫·麦克莱姆(Tiff Macklem)继任,因此未来任何的政策变动都将留给这位继任者。波洛兹仍然保持鸽派立场,并认为通胀将需要更长的时间来达到目标水平。外汇分析而且,自上次政策会议以来,经济数据显著恶化(如下表所示)。

  4月份加拿大的GDP月率急剧下降,增长收缩7.2%。然而,按季度计算,加拿大经济仅收缩8.2%,好于预期的收缩10%。加央行上次会议是在4月,当时它下调了GDP预期并公布了新的货币市场操作,称当前的经济下滑是有史以来最严重的。加拿大的劳动力市场报告对加元的影响可能要大于加央行决议。预计失业人数会增多,但增幅预计要少于上月创下的纪录高位。

  欧元连续第六个交易日走高。我们仍然预期,在欧洲央行发布货币政策之前交易册将寻求获利回吐。几乎所有主流经济学家都预计该央行的紧急抗疫购债计划将增加至少5000亿欧元,部分预测人士甚至认为会增加7500亿至1万亿欧元。后者可能性不高,因为欧洲央行将倾向于在未来几个月内保留更多调整的余地。

  德国劳动力市场数据将在周三发布,同时欧元区综合PMI指数和欧元区失业率也会作出修订。预计失业金申请人数将增多,但增幅料有所减少。英镑也走高,虽然英国本周没有什么重磅消息,但交易员也应该留意周三的PMI修正值。

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廉镇67外汇黄金 美原油下

  廉镇67外汇黄金 美原油下周行情走势分析操作建议外汇分析消息面分析;周五(6月5日)美油一度飙升6%至39.57美元/桶,目前OPEC+原则上同意将减产幅度延长一个月,伊拉克、尼日利亚同意提高减产执行率,伊拉克方面表示,尽管存在金融压力,仍确认对欧佩克+的减产承诺。此外,油服公司贝克休斯飙升,5月份钻井数量805口,比4月份减少915口,沙特能源部正协调于明天下午举行欧佩克和欧佩克+会议,目前的情况表明,周六欧佩克+会议有望取得“成功”,俄罗斯卢克石油公司副总裁Fedun表示,预计石油市场将在8-9月实现平衡,欧佩克+协议应该延长两个月。

  技术面分析;周五国际原油上涨,目前受主要产油国将在此次会议上讨论是否延续创纪录幅度的减产。尼日利亚同意提高减产执行率。利好消息支撑原油的再次强势上扬。外汇分析原油在利好消息的提振下,再次强势向上,突破周三的高点,多头得到进一步的延续。原油从4小时图上看依然处在上升趋势当中,前高前低逐步向上抬高,目前也走出了一条比较标准的上升趋势线,虽然隔日消息面伴随着大阴线打下,但趋势依然健在,趋势不会立即停止,具有较强的延续性。廉镇从1小时上看隔日原油期货大阴线附近站稳,然后依靠此支撑展开反弹,在35.8~37.6之间进行不规则的震荡。目前整个顶部呈逐步收窄迹象,多空博弈会在此期间继续进行。廉镇认为,原油有望连续第六周上涨,但涨幅有所收窄,因为伊拉克完全遵守减产协议的可能性感到怀疑。4小时来看价格已经企稳布林带中轨一线上方,而且周期多头排列,指标上来看MACD金叉向上行情短线偏强整理,但目前价格受压于布林带上轨承压短期有回落需求,所以综合分析下周一开盘操作上廉镇建议回落顺势做多为主。

  周五(6月5日)金价大跌,现货黄金一度跌逾2%,刷新5月1日以来低点至1670.98美元/盎司,因强于预期的美国非农就业数据提振了全球经济复苏的希望,降低了对避险资产的需求;本周迄今,金价已下跌约2.6%,创下自去年9月以来最长周连跌,并有望创下截至3月13日当周以来的最大周度跌幅。

  黄金的趋势目前就是看周K,日K代表近期的走势将会偏空运行。而周K决定了周期的走势!从周K的走势来看,周K的中阴下跌,随机指标已经是死叉向下,MACD指标初步死叉向下,中期走势目前偏空向下运行,而分水岭位置是周K的1660一线的中轨支撑!本轮黄金从1745一路跌至1670后,周五盘尾最终的收在1685位置,而以1765为高点的下降通道支撑在1680位置目前看来只能算是虚破,所以下周市场会不会延续周五的弱势格局,廉镇认为还不能过度盲目,而下周市场是延续弱势继续向下还是展开反攻,1692-1690位置则将成为市场的强弱分界线作为参考!有效破位站稳1690黄金走强,继续盘整在1690下方,黄金将走弱;综合来看,下周一短线操作上廉镇建议以反弹做空为主。上方重点关注1698一线一线支撑。

外汇分析深度分析:外汇

  外汇分析外汇储备的对外性是指外汇储备不能用于国内,原因主要有两点。首先,由上文可知,外汇储备的主要构成是外币,而在主权国家内,经济流通所使用的的货币一般都是本币,外汇储备若想直接在国内使用,需要二次结汇换成人民币,所以外汇储备只能用于国外交易,即外汇储备只能用于国际市场。此外,外汇储备不是财政资金,而是各国央行的一种负债,是国家所持有并可以随时兑换外国货币的资产,其数量会影响本币的汇率,如果将其投放在国内市场,会引起重复投放(因为外汇储备其实就是国内企业/居民拿来与央行交换的外币),导致通货膨胀。

  外汇储备的时效性是指外汇储备不能长时间积累。长期储存外汇储备,会导致本国开展出口业务的企业的成本开支无法得到相应的补偿,而最终走向破产;同时,持有大量以外币形式存在的外汇储备,增加了遭受外汇发行国通过恶意大量发行货币,通过人为制造的通货膨胀,逃避债务的风险,从而给本国带来经济损失。

  国际收支平衡包括经常帐、外汇分析资本账和储备三个账户,因此,调节外汇储备可以调节国际收支。外汇储备最基本也是最关键的用途就是偿还国家的贸易顺差逆差,外汇储备是国家国际清偿能力的重要保证。

  外汇储备可以作为本币汇率的稳定器,国家可以通过调节在外汇市场上的储备投放量调节汇率。具体来说,政府可以在本币汇率下跌时,则将多余的本币换成等额的外汇,以减少本币的供给,;反之,买进本币。

  外汇储备是一个国家国际清偿能力的重要组成部分,当外汇储备不足时,国家的偿付能力无从保证,而当有国家恶意“挤兑”时,甚至会导致国家经济的崩溃。因此,适度的外汇储备是国际信誉的保证,能够提高国家的对外融资能力。

  为了让外汇储备产生经济效益,各国政府往往会将其用于国外投资。但是当投资量过大时,只有国债和其他大型金融机构债券才能消化。因此,外汇储备主要用于购买外国债券。而购买外国债券能够达到避险的目的。以美国为例,美股和美债具有关联性,一般来说,美股暴跌的时候,美债收益率会下降,反之两者皆上升,因此,美债可以作为一种避险工具。

  美债是外汇储备中的一种,一般外汇储备要考虑安全性、流动性、且最好具有收益性,而在大多数情况下,美债是符合上述条件的。美债,是无记名的,面向全球发布,有到期兑付的一种债券,它的利息不高,但是信誉最好,是世界公认的优良证券,且数量较多。其中60%被美国居民购入,其余的被各国央行和对冲基金购买。持有美债的本质是持有美元,而美元是世界结算货币,即在进行跨国交易时,一般都用美元进行结算。因此可以说,持有美元是一种偿付能力的标志,对于顺利实现自由兑换非常关键。中国是美国的最大债权国,目前中国的外汇储备主要是美元。经历过1997年,索罗斯做空香港金融之后,中央政府开始意识到了美元储备的关键作用,之后就持续扩大美元的持有规模。

  2018年,美国联邦政府的总债务已经超过20万亿美元,达到全年GDP的120%,是欧盟60%的警戒线年以来,为了缓解疫情给美国带来的经济压力,美国政府大肆发行国债。据路透社报道,截止至今年5月27日,美联储负债规模已达7.15万亿美元。而美国的国债总规模已超25.5万亿美元,逼近26万亿美元。全球最大债务国,美国当之无愧。

  目前美元仍旧是世界级的储备货币和通用货币,但整体上来说,许多国家正在告别以美元储备为主的外汇结构,渐渐走向多元化的外汇储备资产结构。美国政府为转移疫情风险大肆发行债券的行为,将美元的地位拖入泥淖。仅今年3月份,以俄罗斯、中国为代表的20余个国家和地区就抛售了近3000亿美债。与此同时,人民币在外汇储备中的地位在稳步上升,而中国也在逐渐改善原有以美元为主要储备资产的不合理结构,持续抛售美元,优化资产结构。外汇储备资产结构多元化是大势所趋。

  外汇储备的需求起源于国际贸易。外汇储备主要来源于贸易顺差和投资,具有对外性和时效性,适当水平的外汇储备有利于提高国家的宏观调控能力与参与国际市场的能力,同时能够维护本国的信誉、提高综合国力。在经济全球化深化发展的背景下,国际贸易与经济平稳的需求已然发生了变化。为了适应国内国际环境的变化,外汇储备的结构也应当因时而变,以往由美元主导的外汇市场已渐渐发生变化,外汇储备资产结构多元化是大势所趋,人民币在外汇市场上的重要性也将与日俱增,值得我们拭目以待。外汇分析深度分析:外汇储备与美债的区别

林臻东:外汇黄金伦敦金

  林臻东:外汇黄金伦敦金行情分析 国际原油美原油操作建议外汇分析6月5日,国际现货黄金周四(6月4日)适度回升,美市盘中最高触及1718.70美元/盎司,欧洲央行对经济前景的担忧为市场注入了新的避险动能,但美国初请数据继续改善,这令黄金的上行空间受到一定程度的抑制。眼下,市场预期全球经济活动复苏前景强劲,外汇分析再加上贸易局势整体趋稳,有利于风险情绪的持续回暖。

  不过有市场人士提醒道,道琼斯指数和标准普尔500指数本月均上涨超过10%,市场看起来有点过热。金价当前因处于高位,所以波动率会明显放大,回撤幅度也会适当放大,但是黄金的回撤并不会改变金价的长期牛市结构。假设全球经济未来恢复,那么全球此轮的货币烂溢的效应就会显现,全球性通胀就会随之而来,黄金的风险对冲作用依然会再转向对冲通胀,同时经济的好转也将促进黄金消费的增长,黄金的供求关系将更趋于平衡,因此金价不具备中长期下跌的趋势。

  技术面分析;日线来看黄金昨日收出实体阴线,亚盘开盘黄金小幅冲高于1731附近,但受1732一线承压没有企稳上行,因投资者获利了结,且在刺激措施和全球经济出现积极迹象的情况下所以导致黄金价格承压走低,欧盘开盘价格直接破位1725一线一线黄金表现的非常弱势,现货黄金一度跌逾1%,但我们还是坚持按照策略1722做多看涨,价格最低触及1720附近之后走出一波反弹我们多单也是成功抓住,但价格最高反弹1729一线就被承压,昨日晚间价格一度走低并且破位1720一线做空看跌也是符合预期全部抓住,美盘开盘受小非农数据公布利空价格直接破位下行1713一线一线附近,最终以实体阴线收盘在低位,今日早间开盘价格一直运行在1700附近震荡,

  目前从4小时来看价格触及中轨一线承压之后冲高回落,并且强势破位布林带下轨一线支撑,现在指标上来看MACD死叉向下,周期空头排列行情有点弱势,所以综合分析今日操作上建议反弹做空为主,低多为辅,上方关注1720-1725一线一线支撑。

  全球两大石油生产国沙特和俄罗斯已同意支持减产延期至7月,但他们没有同意在周四举行欧佩克+会议以讨论减产问题。他们同时向那些不遵守减产协议的国家施压,要求其进一步削减产量。消息人士称:“就延长减产达成协议的前提条件是,那些在5月没有完全遵守协议的国家在未来几个月进一步减产,以抵消生产过剩的影响。欧佩克成员国伊拉克和尼日利亚5月在执行减产目标方面表现不佳。

  消息人士称,哈萨克斯坦也未能完全履行其在欧佩克+减产协议下的义务。受益于全球产油国的大规模减产,5月油价飙升,创下历史最大单月涨幅,但油价仍低于今年年初水平,且受新冠危机打击的需求可能需要显示出持续的增长,才能推动油价进一步走高。目前而言,尽管需求前景有所好转,但总体而言仍然黯淡。全球咨询公司ICF石油市场高级主管O‘Connor称,归根结底,推动一切的都是燃料需求,而需求低迷的情况料将持续一段时间。

  原油价格走势分析:原油昨日探高回落,最高上探38.155承压回落,而此波高点提前出现在亚盘时段,打破了周初的欧盘承压,美盘收复的循环上涨手法,昨日亚盘见高后,欧美盘下挫至35.88低位。尾盘则围绕在高点之下震荡,且今日开盘并没有收复高点。消弱了隔日延续多头破高的量能。收盘在中性位置震荡。日图收成十字K线。日图连阳上涨后短暂停顿修正。当然目前也只是修正。小十字K线不一定就是冲高见顶,也有可能是中继修正上涨。至少目前的修正空间还在正常区域。只是再次上涨的时间点需要多加观察,不排除在高位震荡几个交易日后重新收拾上涨。

  短线小时单阴线回吐四根小阳线。昨晚尾盘时段二次探高不破高,短线轻微承压回落。目前倾向于先在38.15高点下方修正。小时图反抽后在0.618阻力位置受到压制。短线会进一步加深调整空间。同时构造新的区间震荡修正。后面的支撑点还需要时间确认。短线暂时进入修正周期。操作上可先在37.70高点下方适当看回调,当然只是短线操作。后市等待修正结束后再择机低多。综合来看操作思路上建议以回调做多为主,反弹高空为辅,上方短期重点关注38.0-38.5一线阻力,下方短期重点关注36.0-35.5一线支撑。

外汇分析郭格:67外汇黄金

  原标题:郭格:6.7外汇黄金下周行情走势分析及最新操作建议,黄金下周是涨是跌,黄金解被套策略

  本周的黄金走势可以说异常的刺激,一扫五月份震荡颓废之势,周一冲高1745滞涨后形成顶部,开启连阴大跌,周四晚间探底1689反抽,周五依托1718阻力再次深度探底,白盘时段整体围绕在1710上下运行,晚间非农和失业率再次助力空头走出新低,最低触及1670附近后开始震荡收盘,周线收出一根吞没式的大阴线美金,改变了黄金目前多头结构,当前基本面和技术面已构筑中期顶部!周五非农数据超出市场预期的好,疫情影响下虽然有超百万人确诊,但失业率不增反降,就业人数也从前值以及预期的负数直接到公布值的200万,就业数据简直太好了,但更重要的是我们需要看到数据公布后22.9亿美金的大单砸盘,当然主力也有根据数据做交易的权利!而作为散户的我们无法第一时间获得一首资讯的情况下,关键点位的得失依然是我们判断行情的最快最有效的方式!非农数据大幅向好之后,外汇分析市场避险能就此消退吗?显然是不能的,本周全美范围内的暴动对美国经济和疫情的影响在后期才能展示出来,而这样的避险情绪也将逐步起到作用!本轮黄金从1745一路跌至1670后,本周大阴,改变了目前多头的结构,所以毫无疑问,下周黄金整体是看回落,但是本周尾的大跌,下周初预计会先调整,调整完毕后再下跌。非农的下跌口在1706-1707位置,这里是黄金目前的多空分水岭,只要调整没有突破1707位置,黄金整体偏空偏调整的格局不会改变。周五首次下跌后反抽的高点在1693位置,下周是否偏弱的调整主要看这个位置,不破1693偏弱调整,新低很快就会来到。若突破这里就是低位震荡,以低位震荡修正来调整,那么下周初可能围绕周五的区间运动了。下方短线周五下探低点位置,若此位置失守,那么继续下看前低1660甚至拐点1645附近。

  会议的结果将直接决定油价后市的方向,会议协商如果比较愉快,则原油还会短线走高,但是上涨幅度不会太大,极限是在42.0附近,回补上次跳空缺口。但是如果说会议不欢而散的话,油价的大跌是可以预见的,最少要去36一次。不夸张的说持续的一路新高过程中,郭格持续在强调不要盲目抄顶,外汇分析从10美金为低点的上涨到28后进入收敛三角形的震荡,随后二次上攻到34区域后进入以31为低点的旗形震荡,破位34后的目前行情处于第三轮的强势冲高之中,所以一切的抄顶都是徒劳,低多跟随无疑是最明智的决策!下周上方我们需要关注的阻力在41-42关口,触及此位前继续保持低多布局!

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FX168每周美元调查:非农太

  FX168财经报社(香港)讯 周六(6月6日)公布的FX168每周金融市场调查显示,分析师和交易员对美元下周的前景看多。在接受每周金融市场调查的交易员及分析师中,看多美元的分析师占比为67%,看空的比例为33%。

  原子资产管理(香港)有限公司创始人兼基金管理人周一表示,美元指数八连跌后终于在周五利好非农公布后止跌,短期来看指标背离+超卖有助于美元出现一定反弹修正,尤其在96.30一线将有极为重要的支撑出现,因此下周我们建议不可继续盲目杀跌美元,以96.30为多空分水岭,逢低做多以反弹思路对待。

  美国劳工部的就业报告显示,5月非农就业人口意外激增250.9万,创下至少自1939年以来美国历史上最大的单月就业增长,市场预期减少800万。5月份失业率从4月触及的二战后最高水平14.7%降至13.3%。美元指数美市尾盘上涨0.23%,收报96.97,较上周五收盘时下跌约1.4%。FX168每周美元调查:非农太给力 美元“苦尽甘来”?多数分析师下周看涨美元!外汇分析

  “今天美国的就业数据好于预期,”宏利资产管理的投资组合经理Chuck Tomes在非农数据公布后表示,“市场接下来的反应是对美国经济增长好转的预期,以及收益率曲线趋陡,这两个因素都提振了美元。”

  但Tomes也补充称,经济前景的不确定性以及第二波疫情爆发的可能性之前限制了美元的涨势。外汇分析